Inaprubahan ng Alemanya ang € 9 bilyon na 'stabilization package' para sa Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG ay nabatid ng Economic Stabilization Fund (WSF) ng Federal Republic ng Alemanya na inaprubahan ng WSF ang stabilization package para sa kumpanya. Sinusuportahan din ng Executive Board ang package.

Ang pakete ay nagbibigay para sa mga hakbang sa pagpapapanatag at pautang hanggang sa € 9 bilyon.

Ang WSF ay gagawa ng mga tahimik na paglahok ng hanggang sa 5.7 bilyong euro sa kabuuan sa mga assets ng Deutsche Lufthansa AG. Sa halagang ito, humigit-kumulang € 4.7 bilyon ang inuri bilang equity alinsunod sa mga probisyon ng German Commercial Code (HGB) at IFRS. Sa halagang ito, ang tahimik na pakikilahok ay walang limitasyong sa oras at maaaring wakasan ng kumpanya sa isang buwanang batayan sa kabuuan o sa bahagi. Alinsunod sa napagkasunduang konsepto, ang kabayaran sa mga tahimik na pakikilahok ay 4% para sa mga taong 2020 at 2021, at tataas sa mga susunod na taon hanggang 9.5% sa 2027.

Bukod dito, ang WSF ay mag-subscribe sa pagbabahagi sa pamamagitan ng pagtaas ng kabisera upang makapagtayo ng 20% ​​na pusta sa bahagi ng kapital ng Deutsche Lufthansa AG. Ang presyo ng subscription ay magiging 2.56 Euro bawat bahagi, sa gayon ang cash na kontribusyon ay umabot sa halos 300 milyong Euro. Maaari ding dagdagan ng WSF ang taya nito sa 25% kasama ang isang pagbabahagi sa kaganapan ng pagkuha ng kumpanya.

Bilang karagdagan, sa kaganapan ng hindi pagbabayad ng bayad ng Kumpanya, isang karagdagang bahagi ng tahimik na pakikilahok ay maaaring mapalitan sa isang karagdagang shareholdering ng 5% ng pagbabahagi ng kapital sa pinakamaagang mula sa 2024 at 2026 ayon sa pagkakabanggit. Ang pangalawang pagpipilian ng conversion, gayunpaman, nalalapat lamang sa lawak na ang WSF ay hindi dati ay nadagdagan ang shareholdering nito na may kaugnayan sa nabanggit na kaso ng takeover. Dapat ding posible ang conversion para sa proteksyon ng pagbabanto. Napapailalim sa buong pagbabayad ng mga tahimik na pakikilahok ng kumpanya at isang minimum na presyo ng pagbebenta na € 2.56 bawat bahagi kasama ang isang taunang interes na 12%, subalit ang WSF ay nangangako na ibenta ang buong shareholdering nito sa presyo ng merkado sa Disyembre 31, 2023 .

Sa wakas, ang mga hakbang sa pagpapapanatag ay dinagdagan ng isang syndicated credit facility na hanggang sa € 3 bilyon na may partisipasyon ng KfW at mga pribadong bangko na may term na tatlong taon. Ang pasilidad na ito ay napapailalim pa rin sa pag-apruba ng mga nauugnay na katawan.

Ang mga inaasahang kundisyon na nauugnay sa partikular sa pagwawaksi ng mga pagbabayad sa dividend sa hinaharap at mga paghihigpit sa bayad sa pamamahala. Bilang karagdagan, dalawang puwesto sa Lupong Pangangasiwa ang dapat punan sa kasunduan sa pamahalaang Aleman, isa na rito ay magiging kasapi ng Komite ng Awtomat. Maliban kung may takeover, ang WSF ay nangangako na huwag gamitin ang mga karapatan sa pagboto sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong na may kaugnayan sa karaniwang mga resolusyon ng ordinaryong Pangkalahatang Pangkalahatang Pagpupulong.

Ang pakete ng pagpapapanatag ay nangangailangan pa rin ng pangwakas na pag-apruba ng Board ng Pamamahala at ng Lupong Pangangasiwa ng kumpanya. Ang parehong mga katawan ay magkakasama kaagad upang magpatibay ng mga resolusyon sa pakete ng pagpapapanatag. Ang mga hakbang sa kapital ay napapailalim sa pag-apruba ng isang pambihirang pangkalahatang pagpupulong.

Panghuli, ang pakete ng pagpapatatag ay napapailalim sa pag-apruba ng European Commission at anumang mga kondisyong nauugnay sa kumpetisyon.

#rebuildingtravel