Muling pinipintasan ng Lufthansa ang lahat ng 2021 mga pananagutang pampinansyal sa isang pangmatagalang batayan

• Siniguro ng Lufthansa ang muling pagpipinansya ng lahat ng mga pananagutang pampinansyal na humigit-kumulang sa 2.6 bilyong euro dahil sa 2021
• Hanggang Setyembre 30, ang Pangkat ay may cash at katumbas na cash na 10.1 bilyong euro
• Malamang na ang Lufthansa ay maglalabas ng mga karagdagang elemento ng stabilization package na kasalukuyang hindi ginagamit

Deutsche Lufthansa AG ay matagumpay na naglabas ng isang bono na may kabuuang dami ng 1.6 bilyong euro. Ang bono na may isang denominasyon na 100,000 euro ay inilagay sa dalawang mga sangay na may term na apat at pitong taon ayon sa pagkakabanggit: Ang tranche na may termino hanggang 11 Pebrero 2025 ay may dami na 750 milyong euro at may interes na 2.875 porsyento bawat taon. Ang tranche na may isang termino hanggang sa 11 Pebrero 2028 ay may dami ng 850 milyong euro at may interes na 3.75 porsyento bawat taon.

Batay sa pangmatagalang pondo na nakalap ngayon at ang mga paghiram ng 2.1 bilyong euro sa ikalawang kalahati ng 2020, siniguro ng Lufthansa ang muling pagpipinansya ng lahat ng pananagutang pampinansyal na humigit-kumulang na 2.6 bilyong euro dahil sa 2021. Tulad ng kontraktwal na napagkasunduan bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapapanatag noong nakaraang Hunyo, ang pagtataas ng mga karagdagang pondo ay hahantong sa pagbabayad ng utang sa LWthansa na KfW. Sa gayon, ang utang na EUR 1 bilyon ay babayaran sa KfW nang mas maaga sa iskedyul. Matapos ang buong pagbabayad, muling iginawad ng Lufthansa ang sasakyang panghimpapawid bilang panangga para sa utang ng KWW na magagamit nito.

"Lubos kaming nagpapasalamat sa suporta na natanggap namin sa aming mga merkado sa bahay. Ang matagumpay na paglalagay ng bono ngayon ay nagbibigay-daan sa amin upang bayaran ang buong utang sa KfW. Ang refinancing kahit na nagpapababa ng aming mga gastos sa financing. Sa kabila ng pagbabayad, gayunpaman, malamang na maglalabas kami ng mga karagdagang elemento ng pakete ng pagpapapanatag na kasalukuyang hindi ginagamit. Ang lawak ng paggamit ay nakasalalay sa karagdagang kurso ng pandemya, "sabi ni Remco Steenbergen, Chief Financial Officer ng Deutsche Lufthansa AG.

Hanggang Setyembre 30, ang Pangkat ay mayroong cash at cash na katumbas na 10.1 bilyong euro (kasama ang hindi tinawag na pondo mula sa mga stabilization package sa Alemanya, Switzerland, Austria at Belgique). Ang Lufthansa ay naglabas lamang sa ilalim ng 3 bilyong euro ng mga hakbang sa pagpapapanatag ng gobyerno na umaabot sa 9 bilyong euro sa ngayon. Kabilang sa mga pondo na hindi pa nakuha ay ang WSF Silent Partisipasyon I sa halagang 4.5 bilyong euro, na magpapalakas sa equity ni Lufthansa alinsunod sa IFRS.